Layout de cuentas:
Dentro de la carpeta de ejemplos en el DAC C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\COI9.00\Ejemplos. Se encuentra el layout para que se puedan importar las cuentas, el cual se debe de llenar con la información correspondiente.
Dentro del sistema COI en el apartado Herramientas> Importación de información> Cuentas
Ventana para comenzar con la importación de las cuentas.
Primer paso: agregar el archivo.
Paso 2: agregar la información restante como lo son los niveles de las cuentas, el separador e indicar si los encabezados se encuentran en la primera fila.
En la segunda venta se muestra la estructura correcta que debe de contener el Excel para que se pueda importar la información correspondientemente y de igual forma los caracteres o información solicitante para cada campo.
El sistema comenzara a leer la información que se contiene en el archivo.
La siguiente ventana muestra la vista preliminar de la información que contiene el layout.
Al finalizar mostrara cuantos registros se agregaron, cuantos se modificaron y el total de entradas.
Layout de terceros.
Dentro de la carpeta de ejemplos en el DAC C:\Program Files(x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\COI9.00\Ejemplos. Se encuentra el layout para que se puedan importar los terceros, el cual se debe de llenar con la información correspondiente.
Dentro de Herramientas>Importación de información>RFC de terceros
Antes de continuar es necesario comentar algunos aspectos:
Nombre, Tipo de operación, Es proveedor y Es id Fiscal en el layout no son obligatorios, pero se recomienda que esos datos no falten.
Si es Extranjero se requiere el País, pero solamente se requiere la nomenclatura, por ejemplo: BG para Bulgaria, BL para Belice, etc. Esta información se puede consultar en: Fiscales> Datos discales de Terceros> Agregar
Tipo de operación: se debe de indicar cuando es Proveedor y de igual forma, solamente se debe de agregar la nomenclatura, por ejemplo: 03 para prestación de servicios profesionales.
Clave SAE: se refiere a la clave del proveedor en SAE, esto en caso de que ya este dado de alta, de lo contrario se puede dejar en blanco
Contrapartida: se debe de agregar la contrapartida, en caso de que se cuenta con la cuenta.
Es proveedor: se debe de agregar una S o una N
Banco: se debe de agregar la nomenclatura del banco que se tiene establecida en el sistema.
Método de pago: se debe de agregar la clave del método de pago que se indica en el sistema.
Es id Fiscal: se debe de colocar 0 si no es Id Fiscal y 1 si lo es. Para comenzar muestra una información de bienvenida y lo que se puede hacer. Seleccionamos “Siguiente”
Posteriormente necesitamos seleccionar el archivo.
IMPORTANTE: el archivo de Excel debe de guardarse como Libro Excel 97-2003
Si solamente se requiere actualizar los datos, seleccionamos el check de “Agregar información”, si se requiere actualizarla seleccionamos el de “Actualizar información”. Si se requieren ambas acciones se seleccionan los 2 checks.
Se debe de seleccionar si la asociación de la información requerida con la información del layout se va a hacer automática o la requerimos hacer manual.
Se indica si la primera fila son los encabezados.
Seleccionamos Siguiente
Posteriormente se mostrara la ventana de la asociación de la información, en este caso se realizo automática, seleccionamos “Siguiente”.
Se comenzara a leer la información del layout.
Se mostrará la vista preliminar de los datos y muestra cuantos registros se van a actualizar, entradas con error, registros a agregar y total de entradas.
En caso de que se tenga algún error podemos consultar el reporte, el cual nos indicara que registro se encuentra erróneo y cuál es el problema.
Este archivo se puede guardar en PDF para poder consultarlo
Al terminar se mostrara la ventana para finalizar el proceso.
Layout de activos
Dentro de la carpeta de ejemplos en el DAC C:\Program Files(x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\COI9.00\Ejemplos. Se encuentra el layout para que se puedan importar los activos, el cual sedebe de llenar con la información correspondiente.
Dentro del sistema COI en el apartado Herramientas> Importación de información> Activos
Al inicio se muestra la pantalla de bienvenida, debemos de seleccionar “Siguiente”.
Se muestra la ventana de los archivos de importación, donde se tiene que indicar el archivo Excel y la forma de asociación.
Se importa desde un archivo de Excel
Se debe de seleccionar el archivo de Excel.
Se debe de seleccionar si la información se va a actualizar o se va a agregar, se pueden seleccionar ambos.
Se selecciona si en la primera fila se encuentran los encabezados del layout, seleccionar “Siguiente”.
El sistema automáticamente realizara la asociación de la información que se contiene en el layout con la información que requiere el sistema, seleccionamos “Siguiente”
Se comenzará a leer la información para poder determinar cuántos registros se van a actualizar, cuantos se van a agregar, cuantos tienen error y el total de entradas.
Se muestra la vista preliminar de la información que se leyó y que se cargara, si llega a haber algún error se puede consultar el reporte y mostrara donde se encuentra el error y como solucionarlo.
Al seleccionar “Siguiente” muestra la ventana de finalización, donde indica que la importación esta completa.
