A continuación, se describirá la forma en que interactúan estos dos sistemas para la aplicación del anticipo:

1. En Aspel-SAE genera el CFDI por el anticipo

 Considera las siguientes condiciones fiscales:

Condiciones de pago del documento:     De contado

Método de pago:                                     PUE (Pago en una sola exhibición)

Forma de pago SAT:                               La que se utilizó al recibir el anticipo

 

Para este ejemplo la forma de pago SAT será transferencia

2. En Aspel-BANCO asocia la CxC al concepto y registra el anticipo

 Previamente en Aspel-BANCO realiza la asociación de la CxC al Concepto de Anticipo:

1. Registra el anticipo en Aspel-BANCO:

 La información capturada en Referencia 1 se reflejará dentro de Aspel-SAE para dar seguimiento al movimiento.

2. Los movimientos se reflejaran en Aspel-SAE. En el expediente del cliente se visualizará la factura del anticipo generada en Aspel-SAE y la recepción del anticipo realizada desde Aspel-BANCO:

3. En Aspel-SAE emite el CFDI de la factura por el bien o servicio

 Capturar la factura de la operación y relacionala a la factura del anticipo:

Es importante recordar las formas en las que puede ser cubierto el total de la operación mediante el anticipo, para este ejemplo se considera lo siguiente:

CASO 
¿El anticipo cubre el total de la operación?No, el monto del anticipo cubre parcialmente el monto de la operación y NO se recibe otro pago que cubre el total del

documento.

Condiciones de pago:A crédito sin enganche
Forma de pago SAT:99 – Por definir
Método de pago:PPD – Pago en parcialidades o diferido.
IMPORTANTENo se registra ningún pago en el alta de esta factura,

posteriormente se generará y aplicará la Nota de crédito y otros pagos.

Dentro del expediente del cliente se visualizarán los movimientos:

4.Nota de crédito por el anticipo aplicada a la factura de la operación

 Genera la nota de crédito sobre la factura de la operación, dentro del expediente del cliente se reflejaran dichos movimientos

La generación de la nota de crédito deberá cumplir con los requisitos indicados por la autoridad, si tienes dudas consulta el documento Aplicación de anticipo a la factura de la operación en el punto 4 Nota de crédito por el monto del Anticipo, que se aplica en el CFDI de la operación.

Como se menciona en dicho documento, después de emitir la nota de crédito, en cuentas por cobrar se debe dar de alta manualmente un movimiento de cargo con referencia al movimiento de anticipo dado de alta anteriormente y cancelarlo.

Con esto concluye el proceso de aplicación de anticipo a la factura de la operación. Para este ejemplo solo resta saldar la cuenta por cobrar, posteriormente de recibir el o los pagos del cliente.

5. En Aspel-BANCO emite el CFDI de recepción de pagos

 Registra en Aspel-BANCO el abono de cliente, para este ejemplo se realiza la recepción de pago por el monto total a saldar de la factura después de haber aplicado el anticipo.

Dentro del expediente del cliente se reflejan los movimientos para este ejemplo el anticipo y recepción de pago del documento.

También puedes consultar el estado de cuenta detallado del cliente:

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