A continuación, se describirá la forma en que interactúan estos dos sistemas para la captura de recepción de pagos.

Documento y

sistema

Factura en Aspel-SAE Pago en Aspel-BANCO
CASO Condiciones de pago del documento Método de pago Forma de pago ¿Se timbra el pago desde Aspel SAE?
1 Crédito sin enganche PUE (Pago en una sola exhibición) Diferente de 99 (Por definir) NO.

Es sólo administrativo.

2 Crédito sin enganche PPD (Pago en parcialidades o diferido) 99 (Por definir) SÍ.

El concepto de CXC debe asociarse a una clave SAT de

forma de pago.

Los dos casos de uso común, se describen a continuación:

1. Crédito sin enganche (PUE)

En Aspel SAE se genera una factura con las siguientes condiciones fiscales:

Condiciones de pago del documento:       Crédito sin enganche

Método de pago:                                       PUE(Pago en una sola exhibición)

Forma de pago:                                         Diferente de 99 (Por definir)

a) Dentro del expediente del cliente se refleja de la siguiente manera:

Figura 1- Ventana Expediente del cliente en Aspel SAE

Para este ejemplo se indicó como forma de pago Transferencia.

b) En Aspel-Banco se da de alta el movimiento, para este ejemplo se indican los siguientes datos:

Concepto:                                Cobro a clientes

Forma de pago:                       Transferencia

Monto                                      Monto total del documento

 Figura 2- Ventana alta de cobro a clientes en Aspel Banco

En la captura del abono al cliente en el campo Referencia 1 el dato capturado será reflejado en Aspel SAE, en la captura de la partida en el campo Referencia SAE debe indicarse a la factura que se desea aplicar dicha recepción y en Monto docto SAE capturar el monto recibido.

c) Para validar el movimiento en Aspel SAE ingresamos a:

Menú Clientes / Movimientos de Cuentas por Cobrar

Figura 3- Ventana Movimientos de Cuentas por Cobrar en Aspel SAE

Esta factura fue registrada con el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición), al generar el cobro a clientes desde Aspel Banco e indicar la Referencia SAE se genera la recepción del pago de manera administrativa, por lo que NO se debe considerar para emitir el comprobante de recepción de pago.

d) Dentro del expediente del cliente se refleja de la siguiente manera:


Figura 4- Expediente del cliente con movimiento generado desde Aspel Banco

2. Crédito sin enganche (PPD)

En Aspel SAE se genera una factura con las siguientes condiciones fiscales:

Condiciones de pago del documento:        Crédito sin enganche

Método de pago:                                        PPD (Pago en parcialidades o diferido)

Forma de pago:                                          99 (Por definir)

Al ingresar al expediente del cliente se refleja de la siguiente manera:

Figura 5- Ventana expediente del cliente en Aspel SAE

En este caso es necesario que el concepto de CXC se asocie a una clave SAT de forma de pago.

a) Para ello realizaremos la asociación de la clave SAT de forma de pago a la

Menú Clientes / Movimientos / Conceptos de cuentas por Cobrar / Concepto

Para este ejemplo realizamos la asociación del concepto de Transferencia.

Selecciona el concepto Transferencia. Al dar clic en modificar indica la clave SAT de forma de pago.

Figura 6- Ventana asignación de clave a concepto de CxC

b) Previamente en Aspel Banco se realizó la asociación de la CxC al Concepto.


Figura 7- Concepto de recepción de pago

c) Se genera el movimiento desde Aspel Banco con la siguiente información.

Concepto: Recepción de pago
Forma de pago: Transferencia
Monto: El que otorga el cliente

En la captura del abono al cliente en el campo Referencia 1 el dato capturado será reflejado en Aspel SAE, en la captura de la partida en el campo Referencia SAE debe indicarse a la factura que se desea aplicar dicha recepción y en Monto docto SAE capturar el monto recibo.


Figura 7- Ventana alta de anticipo en Aspel Banco

d) Para validar el movimiento en Aspel SAE 7.0 ingresamos a:

Menú Clientes / Movimientos de Cuentas por Cobrar
Figura 8- Ventana Movimientos de cuentas por cobrar en Aspel SAE

Esta factura fue registrada con método de pago en parcialidades o diferido (PUE) por lo que al capturar el abono desde Aspel BANCO en automático se genera el pago administrativo y fiscal en Aspel SAE.

e) Valida la recepción de pago administrativo en Aspel SAE, para ello ingresa al expediente del cliente donde se ve reflejado el movimiento con la clave del comprobante de pago generado de la siguiente manera:

Figura 9- Expediente del cliente con movimiento generado desde Aspel Banco

f) Valida la recepción de pago fiscal (CFDI) en Aspel SAE, para ello ingresa a comprobantes de pagos donde se ve reflejado el movimiento capturado desde Aspel BANCO de la siguiente manera:

Figura 10- Comprobante de pago con movimiento generado desde Aspel Banco

La representación impresa del mismo se muestre de la siguiente manera:


Figura 11-Representación impresa del comprobante de pago

Los ejemplos aquí citados son casos que se generan administrativamente y  se indica cómo tratar la información dentro del sistema.

¡Listo! Con estos sencillos pasos podrás realizar tus recepciones de pago.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No pierdas más tiempo buscando solución a tus problemas, contrata nuestra poliza de soporte y enfocate en hacer crecer tu negocio.

Visita nuetras polizas de soporte
close-link
×
Buen día, gracias por ponerte en contacto con nosotros, en qué te podemos ayudar?