¿Qué necesitas saber del anticipo?

  • Conocer, ¿qué es un anticipo?
  • Que existen dos formas de realizar su captura.

A continuación te indicamos los pasos para la aplicación mediante un CFDI de egreso (nota de crédito), aplicado a la factura de la operación

1. Configura tu sistema

a) Alta de servicios

Debes dar de alta los servicios para la aplicación de anticipos.

Ingresa a:

Menú Comprobantes / Catálogo de Productos   / Da clic en Agregar 

 

i. Registra el servicio para utilizar por el valor del anticipo. Da de alta el servicio con la siguiente información:

Servicio
Pestaña Producto y servicios
Descripción Anticipo del bien o servicio
Pestaña Fiscales
Clave SAT 84111506-Servicios de facturación
Unidad de Medida ACT-Actividad

 

ii. Ahora da de alta el servicio para aplicar el anticipo al documento, con la siguiente información:

Servicio
Pestaña Producto y servicios
Descripción Aplicación de anticipo
Pestaña Fiscales
Clave SAT 84111506-Servicios de facturación
Unidad de Medida ACT-Actividad

Figura 1- Ventanas alta de servicios con información fiscal

2. Alta de series

 Aspel Facture no cuenta con el manejo de Cuentas por Cobrar, por ello, queda del cliente realizar la administración y seguimiento de las mismas. Dentro de este documento se indicará el uso una serie para la identificación de los movimientos.

Aspel Facture te permite dar de alta series y folios para su manejo en diferentes documentos, para este proceso daremos de alta una serie para anticipos para identificar los movimientos.

a) Para realizar el alta de la serie debes ingresar a:

Menú Configuración / Parámetros del sistema   / Series y Folios Agregar serie  / Da clic en 

Dentro de los campos captura:

 

Serie
Serie Captura    la    leyenda    que    identificará    la    serie conformada por letras.
Sig. folio Campo numérico que permite indicar desde que folio

se comenzará el registro.

Tipo Debes indicar documentos.

Figura 3- Ventana alta de serie

Al finalizar la captura da clic en Guardar para generar el registro.

Para este ejemplo se dio de alta la siguiente serie:

  • ANT: Identificará el alta de anticipos

b) Configura la serie para identificar los anticipos, para ello ingresa a:

Menú Configuración / Parámetros del sistema     / Documentos   / Selecciona la pestaña Facturas/ Pestaña Emisión

En el campo Serie da clic y selecciona la serie dada de alta para identificar los anticipos. Una vez seleccionada da clic en Aplicar para guardar la configuración.

 Si cuentas con más series deberás realizar la configuración de cada una para el seguimiento de tus movimientos.

Figura 4- Ventana Parámetros del sistema configuración de serie

3. Emisión del CFDI del anticipo del bien o servicio

Para realizar la emisión del CFDI del anticipo del bien o servicio, ingresa a:

Menú Comprobantes / Facturas  / Da clic en Agregar 

 

a) En la ventana de alta de factura valida que la serie corresponda realiza la captura como se indica a continuación:

 

Serie
Cantidad 1
Concepto Anticipo del bien o servicio
Precio Unitario Monto recibido como anticipo antes de impuestos

Figura 5- Ventana Alta del CFDI del anticipo

 

b) Al grabar y cuando se despliegue la ventana Opciones de pago

Serie
Uso del CFDI La requerida por el cliente.
Forma de pago La que se utilizó al recibir el anticipo.
Método de pago PUE( Pago en una sola exhibición)

 

Figura 6- Ventana Opciones de pago

A continuación, se muestra la representación impresa del anticipo:

Figura 7- Representación impresa del anticipo

4. Emisión de la factura por el bien o servicio y asociación del anticipo

Este paso se realiza cuando el cliente regresa y realiza la compra solicitando se tome en cuenta el anticipo que había realizado anteriormente.

Previamente debes configurar la serie que utilizaras para la identificación de las facturas. El proceso es similar al indicado en el paso 3 inciso b), recuerda realizar este cambio previamente.

a) Deberás dar de alta la factura, en la cual registrarás los productos involucrados en la operación, para ello ingresa a:

Menú Comprobantes / Facturas   / Da clic en Agregar 

Debido a que esta factura debe quedar relacionada con el CFDI del anticipo, ANTES de grabarla, da clic  en el ícono Fiscales    en la ventana Facturación: Datos Fiscales y relaciona el CFDI del anticipo debes indicar la siguiente información:

 

Campo Valor
Tipo de relación: 07 CFDI por aplicación de anticipo.
 

UUID relacionado

Para indicar la información del UUID deberás utilizar la tecla de tabulación  para habilitar el campo. Al dar clic en el        icono   debes localizar la clave del documento correspondiente al

comprobante del anticipo.

Figura 8- Ventana alta de factura con relación del CFDI del anticipo

 

b) En la ventana de condiciones de pago, indica la siguiente información según corresponda:

 El seguimiento de Cuentas por cobrar se deberá realizar de manera administrativa.

Caso 1 2 3 4
 

 

 

¿El anticipo cubre el total de la operación?

 

 

 

 

No,      el               anticipo cubre parcialmente      el monto                  de            la operación y en ese momento                   se recibe un pago con     el    que    se cubre por completo

el     total     de     la operación.

No, el monto del anticipo                              cubre parcialmente            el monto de la operación y NO se recibe otro pago que cubre el total del documento. No, el monto del anticipo                           cubre parcialmente el

monto de la operación y se recibe otro pago, pero no salda el CFDI de la operación.

Condiciones de

pago:

A crédito sin enganche A crédito con enganche A crédito sin enganche A crédito con enganche
 

Forma de pago SAT:

 

30 – Aplicación de Anticipos

La otra forma de pago a utilizar para saldar la operación (NO la del

anticipo).

 

 

99 – Por definir

 

 

99 – Por definir

 

Método de pago:

PUE – Pago en una sola exhibición. PUE – Pago en una sola exhibición. PPD – Pago en parcialidades o diferido. PPD – Pago en parcialidades o diferido.
 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE

No se registra pago en el alta de esta factura                        porque quedará saldada al generar la nota de crédito. El pago que se registra en el alta de esta factura, debe corresponder a la diferencia entre el total de la factura y el anticipo por aplicar. No se registra ningún pago en el alta de esta                          factura, posteriormente se generará y aplicará la Nota de crédito y otros pagos. En el alta de esta factura, sólo se registra el pago que se está recibiendo en el momento, posteriormente se generará y aplicará la Nota de crédito. Asimismo, se tendrá que emitir el CFDI de Recepción de Pagos por el pago recibido en el

momento y por pagos posteriores.

 

c) Al indicar las condiciones de pago se debe grabar el CFDI

A continuación, se muestra la representación impresa del CFDI por el monto total de la factura:

Figura 9- Representación impresa de la factura con la relación del anticipo

5. Nota de crédito por el monto del Anticipo, aplicado al CFDI de la operación

Deberás de dar de alta la nota de crédito indicando en la partida la aplicación del anticipo. Ingresa a:

Menú Comprobantes / Notas de crédito    / Da clic en Agregar 

 

Debido a que la nota de crédito debe quedar relacionada con el CFDI de la operación, ANTES de grabarla, da clic en el ícono Fiscales   en la ventana Facturación: Datos Fiscales y relaciona el CFDI del anticipo debes indicar la siguiente información:

Campo Valor
Tipo de relación: 07 CFDI por aplicación de anticipo.
 

UUID relacionado

Para indicar la información del UUID deberás utilizar la tecla de tabulación  para habilitar el campo. Al dar clic en el        icono  debes localizar la clave del documento correspondiente a la

factura de la operación.

Figura 10- Alta de la nota de crédito con relación a la factura de la operación

 

a) Al grabar y cuando se despliegue la ventana Opciones de pago

Serie
Uso del CFDI G02– Devoluciones, descuentos o bonificaciones
Forma de pago 30-Aplicación de anticipos
Método de pago PUE– Pago en una sola exhibición

Figura 11- Ventana Opciones de pago

 Es importe recordar que Aspel Facture no realiza ningún seguimiento por Cuentas por Cobrar por ello queda a consideración del usuario validar los movimientos de manera administrativa acerca del manejo de sus cuentas y uso de series dentro del sistema.

Figura 12- Representación impresa de la nota de crédito

¡Listo! Con estos sencillos pasos genera anticipos en Aspel Facture

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